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科创板开市三周 多只打新股票ETF规模猛增

2019-08-13 07:33来源:证券时报网作者:李树超

科创板7月22日开市交易以来,凭借打新斩获的超额收益,加上市场行情配合,多只场内开放式交易型指数基金(ETF)获得资金净申购,基金规模增长明显,实现了规模和业绩的双丰收。

多只科创板打新股票ETF规模猛增

科创板赚钱效应显著发酵,除主动打新基金,多只获配科创板新股的股票型ETF近三周规模也出现快速增长。

Wind数据显示,截至上周五收盘,在科创板开市以来的15个交易日中,南方中证银行ETF份额从开市前的1.55亿份增至2.59亿份,总份额增幅达到67.88%;同期基金净值规模也从1.73亿元增至2.93亿元,增幅为69.4%,为目前规模增幅最快的科创板打新股票ETF。

同期,国泰CES半导体ETF、申万菱信上证50ETF的总份额也分别猛增50.88%和30.2%,显示出明显的吸金实力。另外,广发中证100ETF、南方中证全指证券公司ETF、建信上证50ETF等基金份额同期增幅也都在10%以上。

根据科创板新股的公告,上述基金都参与了科创板新股申购,获配多只科创板新股,少数基金的新股中签率较高,新股上市后的突出表现吸引了资金的追捧。

统计显示,南方中证银行ETF获配10只科创板新股,获配金额358.82万元,占基金净值的比例为3.39%;国泰CES半导体ETF获配19只科创板新股,728.44万元的获配总金额在基金市值中占比高达4.53%。

上海一位中型公募基金经理向记者透露,他管理的大盘宽基ETF产品大比例获配科创板新股,在科创板新股上市前夕就受到资金的追捧,上市前基金规模比一月前翻了两倍多,基金的成交量也出现明显的放大。

不过,除了获配科创板新股带来的资金热情外,由于科创板新股上市以后主板市场大幅波动,资金的走向更体现了市场热点的变化。

“除了科创板打新的超额收益,资金更关注的还是指数的工具性特征。”北京一位中型公募基金经理表示。据其介绍,科创板开市后,主板市场的农业、稀土板块,以及5G等科技板块表现抢眼,但中美关系、汇率波动等因素对市场情绪形成压制,PPI等经济先行指标出现负增长,经济下滑压力仍然较大。在大盘指数波动加剧的情况下,不排除资金通过配置银行、上证50等低波动板块避险,同时,不少资金选择借道股票ETF逆市抄底中证500等调整较多的指数。

科创板打新股票ETF大幅跑赢业绩基准

从打新收益上看,虽然科创板开市以来A股市场面临较大波动,多数股票ETF基金近三周收益率告负,但对比基金净值走势与基准业绩,获配科创板新股的股票ETF区间业绩皆大幅跑赢了基准收益。

Wind数据显示,近三周基金份额增幅最大的15只获配科创板新股的股票ETF中,过去15个交易日净值平均超越基准收益率为1.09%,获配金额占基金资产净值比例较高的南方中证银行ETF、国泰CES半导体ETF区间超基准收益率最高,分别达到3.18%和2.89%。

上海上述基金经理透露,他所管理的大盘宽基股票ETF获配科创板新股,该只基金规模适中,跟踪指数波动较小,获配金额占基金资产净值比例超过4%。科创板开板首日,基金获得2%以上的超额收益,打新增强收益位居前列。

在这位基金经理看来,未来科创板新股陆续上市,长期持有大盘宽基ETF比专门的打新基金更具有优势:一方面,大盘宽基ETF有明显的指数化特征,基金的收益风险特征明显,比底仓走势存在不确定的主动打新基金更为透明,更具确定性;另一方面,大盘宽基ETF本身持仓充分分散,不会有踩雷风险,再加上打新的超额收益,可以确定地跑赢大盘指数。“普通投资者参与科创板打新基金,可以选择规模适中、持续参与科创板打新的股票ETF,这类基金持仓透明,本身风险收益特征鲜明,在指数基金大概率战胜多数主动基金的基础上,再获得打新的超额收益。长期持有可以战胜标准指数,并享受到不错的投资增厚收益。”

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